4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

172.315.000,00

21.013.878,73

12,20

123.351.939,18

71,59

48.963.060,82

RECEITAS CORRENTES

159.068.000,00

20.759.145,28

13,05

121.334.279,97

76,28

37.733.720,03

RECEITA TRIBUTÁRIA

30.478.000,00

3.234.894,23

10,61

21.565.320,75

70,76

8.912.679,25

Impostos

26.025.000,00

3.052.035,62

11,73

19.883.352,27

76,40

6.141.647,73

Taxas

1.753.000,00

182.858,61

10,43

1.556.196,39

88,77

196.803,61

Contribuição de Melhoria

2.700.000,00

0,00

125.772,09

4,66

2.574.227,91

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

7.071.000,00

1.101.223,34

15,57

5.542.825,14

78,39

1.528.174,86

Contribuições Sociais

5.049.000,00

773.137,03

15,31

3.706.867,00

73,42

1.342.133,00

Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico

0,00

Contribuição de Iluminação Pública

2.022.000,00

328.086,31

16,23

1.835.958,14

90,80

186.041,86

RECEITA PATRIMONIAL

2.540.000,00

-136.392,53

-5,37

2.272.684,53

89,48

267.315,47

Receitas Imobiliárias

1.179.000,00

48.731,66

4,13

490.978,40

41,64

688.021,60

Receitas de Valores Mobiliários

1.361.000,00

-210.508,26

-15,47

1.737.464,20

127,66

-376.464,20

Receita de Concessões e Permissões

0,00

25.384,07

0,00

44.241,93

0,00

-44.241,93

Compensações Financeiras

0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio

Público

0,00

Receitas de Cessão de Direitos

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

Outras Receitas Industriais

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

2.000,00

0,00

2.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

105.876.000,00

15.871.546,21

14,99

87.101.624,76

82,27

18.774.375,24

Transferências Intergovernamentais

99.061.000,00

14.767.556,54

14,91

82.426.543,96

83,21

16.634.456,04

Transferências de Instituições Privadas

91.000,00

37.586,19

41,30

37.586,20

41,30

53.413,80

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

30.000,00

0,00

30.000,00

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

Transferências de Convênios

6.694.000,00

1.066.403,48

15,93

4.637.494,60

69,28

2.056.505,40

Transferências para o Combate à Fome

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

13.101.000,00

687.874,03

5,25

4.851.824,79

37,03

8.249.175,21

Multas e Juros de Mora

1.936.000,00

258.972,30

13,38

1.036.165,11

53,52

899.834,89

Indenizações e Restituições

3.381.000,00

241.484,13

7,14

996.807,17

29,48

2.384.192,83

Receita da Dívida Ativa

7.454.000,00

130.356,32

1,75

1.304.733,94

17,50

6.149.266,06

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

0,00

Receitas Correntes Diversas

330.000,00

57.061,28

17,29

1.514.118,57

458,82

-1.184.118,57

RECEITAS DE CAPITAL

13.247.000,00

254.733,45

1,92

2.017.659,21

15,23

11.229.340,79

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4.772.000,00

0,00

4.772.000,00

Operações de Crédito Internas

4.772.000,00

0,00

4.772.000,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

2.000,00

0,00

45.000,00

2.250,00

-43.000,00

Alienação de Bens Móveis

2.000,00

0,00

45.000,00

2.250,00

-43.000,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

8.473.000,00

254.733,45

3,01

1.972.659,21

23,28

6.500.340,79

Transferências Intergovernamentais

10.000,00

0,00

43.200,00

432,00

-33.200,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

Transferências de Convênios

8.463.000,00

254.733,45

3,01

1.929.459,21

22,80

6.533.540,79

Transferências para o Combate à Fome

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

12.039.000,00

1.748.126,09

14,52

8.392.067,40

69,71

3.646.932,60

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

184.354.000,00

22.762.004,82

12,35

131.744.006,58

71,46

52.609.993,42

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

Operações de Crédito Externas

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

184.354.000,00

22.762.004,82

12,35

131.744.006,58

71,46

52.609.993,42

DÉFICIT (VI)

0,00

TOTAL (VII) = (V+VI)

184.354.000,00

22.762.004,82

12,35

131.744.006,58

71,46

52.609.993,42

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00

939.818,42

0,00

5.965.692,23

0,00

-5.965.692,23

Superávit Financeiro

0,00

939.818,42

0,00

5.965.692,23

0,00

-5.965.692,23

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

CAMPO

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(h)

SALDO A

LIQUIDAR

(i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS

ATÉ O BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

SALDO A

EMPENHAR

(g) = (e-f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

172.315.000,00

183.367.125,92

16.394.934,52

129.976.345,90

23.440.915,75

109.288.996,27

53.390.780,02

74.078.129,65

105.692.317,16

DESPESAS CORRENTE

142.302.000,00

150.528.432,14

15.544.196,05

120.415.916,57

21.146.033,85

103.357.355,62

30.112.515,57

47.171.076,52

100.425.670,33

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

72.523.000,00

69.724.524,70

10.357.220,25

52.183.372,28

10.357.220,25

52.183.372,28

17.541.152,42

52.089.552,72

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

746.000,00

694.000,00

0,00

311.453,28

0,00

311.453,28

382.546,72

311.453,28

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

69.033.000,00

80.109.907,44

5.186.975,80

67.921.091,01

10.788.813,60

50.862.530,06

12.188.816,43

29.247.377,38

48.024.664,33

DESPESAS DE CAPITAL

19.638.000,00

22.463.693,78

850.738,47

9.560.429,33

2.294.881,90

5.931.640,65

12.903.264,45

16.532.053,13

5.266.646,83

INVESTIMENTOS

19.293.000,00

21.589.693,78

850.738,47

8.838.807,76

2.203.989,87

5.219.811,28

12.750.886,02

16.369.882,50

4.596.619,01

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

560.000,00

0,00

555.397,67

83.603,12

555.397,67

4.602,33

513.596,12

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

345.000,00

314.000,00

0,00

166.223,90

7.288,91

156.431,70

147.776,10

157.568,30

156.431,70

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

740.000,00

0,00

740.000,00

0,00

RESERVA DO RPPS

9.635.000,00

0,00

9.635.000,00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)

12.039.000,00

11.925.082,75

1.739.268,65

8.515.058,12

1.766.450,45

8.487.967,12

3.410.024,63

3.437.115,63

7.640.891,06

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)

184.354.000,00

195.292.208,67

18.134.203,17

138.491.404,02

25.207.366,20

117.776.963,39

56.800.804,65

77.515.245,28

113.333.208,22

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)

184.354.000,00

195.292.208,67

18.134.203,17

138.491.404,02

25.207.366,20

117.776.963,39

56.800.804,65

77.515.245,28

113.333.208,22

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

13.967.043,19

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(h)

SALDO A

LIQUIDAR

(i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS

ATÉ O BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

SALDO A

EMPENHAR

(g) = (e-f)

TOTAL (XIV) = (XII+XIII)

184.354.000,00

195.292.208,67

18.134.203,17

138.491.404,02

25.207.366,20

131.744.006,58

56.800.804,65

63.548.202,09

113.333.208,22

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

12.039.000,00

1.748.126,09

14,52

8.392.067,40

69,71

3.646.932,60

RECEITAS CORRENTES

12.039.000,00

1.748.126,09

14,52

8.392.067,40

69,71

3.646.932,60

RECEITA TRIBUTÁRIA

0,00

Impostos

0,00

Taxas

0,00

Contribuição de Melhoria

0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

12.039.000,00

1.748.126,09

14,52

8.392.067,40

69,71

3.646.932,60

Contribuições Sociais

12.039.000,00

1.748.126,09

14,52

8.392.067,40

69,71

3.646.932,60

Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico

0,00

Contribuição de Iluminação Pública

0,00

RECEITA PATRIMONIAL

0,00

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

0,00

Receita de Concessões e Permissões

0,00

Compensações Financeiras

0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio

Público

0,00

Receitas de Cessão de Direitos

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

Outras Receitas Industriais

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

0,00

Transferências para o Combate à Fome

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00

Multas e Juros de Mora

0,00

Indenizações e Restituições

0,00

Receita da Dívida Ativa

0,00

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

0,00

Receitas Correntes Diversas

0,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

Alienação de Bens Móveis

0,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

Transferências de Convênios

0,00

Transferências para o Combate à Fome

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(h)

SALDO A

LIQUIDAR

(i) = (e-h)

DESPESAS PAGAS

ATÉ O BIMESTRE

(j)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

SALDO A

EMPENHAR

(g) = (e-f)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

12.039.000,00

11.925.082,75

1.739.268,65

8.515.058,12

1.766.450,45

8.487.967,12

3.410.024,63

3.437.115,63

7.640.891,06

DESPESAS CORRENTE

11.876.000,00

11.762.082,75

1.739.268,65

8.352.058,12

1.739.268,65

8.352.058,12

3.410.024,63

7.504.982,06

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.154.000,00

7.045.131,04

1.023.766,55

4.923.515,97

1.023.766,55

4.923.515,97

2.121.615,07

4.425.120,37

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.722.000,00

4.716.951,71

715.502,10

3.428.542,15

715.502,10

3.428.542,15

1.288.409,56

3.079.861,69

DESPESAS DE CAPITAL

163.000,00

0,00

163.000,00

27.181,80

135.909,00

0,00

27.091,00

135.909,00

INVESTIMENTOS

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

163.000,00

0,00

163.000,00

27.181,80

135.909,00

0,00

27.091,00

135.909,00

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 21 de Novembro de 2016.